1. Nastavenie vlastných bankových účtov:

• Prejdite do modulu Účtovníctvo.
• Kliknite na sekciu Vlastné bankové účty.
• Kliknite na tlačidlo Pridať.

a) Vyberte bankový účet:

• V prvom poli vyberte zo zoznamu bankových účtov, ktoré sú evidované pre vašu firmu v okne Firma, záložka Bankové účty.
• Vyberte bankový účet, ktorý budete používať pri komunikácii s bankou. Údaje sa automaticky doplnia.

b) Definovanie účtov pre bankové výpisy:

• Účet pre bankové výpisy: Vyberte analytický účet z číselníka, na ktorý sa budú účtovať bankové výpisy (napr. 221000).
• Účet neidentifikovaných položiek: Zvoľte analytický účet pre neidentifikované položky bankového výpisu (napr. 395000).
• Účtovný doklad: Vyberte typ účtovného dokladu, na ktorý sa bankový výpis zaúčtuje (napr. BV – bankový výpis).
• Mena vedenia účtu: Vyberte menu (napr. EUR).
• Kurz prepočtu cudzej meny: Zvoľte, či sa má prepočítavať kurzom banky, ktorá vedie účet, alebo podľa setupu (napr. ECB).

c) Zapísanie bankového účtu:

• Kliknite na tlačidlo Zapísať.

2. Nastavenie formátov pre bankové výpisy a prevodné príkazy:

• Prejdite do druhej záložky Formáty.
• Kliknite na tlačidlo Pridať a vyberte formát (napr. SEPA).
• Vstupné súbory: Zadefinujte priečinok, z ktorého sa budú načítavať bankové výpisy.
• Výstupné súbory: Zadefinujte priečinok, kam sa budú ukladať prevodné príkazy.

3. Načítanie bankových výpisov:

• Prejdite do okna Vstup.
• Systém automaticky načíta všetky XML súbory (napr. vo formáte SEPA) z určeného priečinka.
• V záložke Záznamy uvidíte zoznam načítaných súborov, ich názvy, čísla bankových výpisov, dátumy a bankové účty.

4. Práca s položkami bankového výpisu:

• Kliknite na bankový výpis, ktorý chcete spracovať.
• Prejdite do záložky Položky.
• Položky sú farebne rozlíšené:
  • Čierna farba: Položky, ktoré boli spárované systémom.
  • Červená farba: Položky, ktoré neboli identifikované a budú zaúčtované na účet neidentifikovaných platieb.

a) Identifikácia neidentifikovaných položiek:

• Kliknite dvojklikom na červenú položku.
• V okne zadajte správny analytický účet (napr. 321000 – dodávatelia).
• Vyberte párovací symbol, ktorý zodpovedá tejto úhrade.
• Kliknite na tlačidlo Zapísať, aby ste uložili zmeny.

5. Zapísanie bankového výpisu:

• Po identifikácii všetkých položiek kliknite na tlačidlo Zapísať.
• Bankový výpis sa uloží do okna Bankové výpisy.

6. Práca s bankovými výpismi:

• Prejdite do okna Bankové výpisy.
• Vyberte bankový účet, pre ktorý chcete zobraziť výpisy.
• V záložke Výpisy uvidíte zoznam bankových výpisov s číslom, dátumom a zostatkom.
• Prejdite do záložky Položky, kde uvidíte všetky položky daného bankového výpisu.

a) Dodatočná identifikácia položiek:

• Kliknite dvojklikom na neidentifikovanú položku (napr. účet 395000).
• Zadajte správny analytický účet a párovací symbol.
• Kliknite na tlačidlo Zapísať, aby ste uložili zmeny.