Prístup k Pokladničnej knihe
Pokladničnú knihu nájdeme v module Pokladňa, v časti Pokladňa – Pokladničná kniha. Táto kniha zaznamenáva všetky pohyby na hotovostnej pokladni, vrátane príjmov a výdajov.
Výber Pokladničnej knihy
Pred zobrazením pohybov je potrebné vybrať konkrétnu pokladničnú knihu:
- Vyberač pokladničných kníh: Zobrazí všetky pokladničné knihy, ktoré sú platné k dátumu vybranému v dátumovom vyberači „platné k dátumu“. Ak tento vyberač nie je vyplnený, zobrazia sa všetky pokladničné knihy.
Zobrazenie pohybov
- Datumové vyberače:
- Datum pokladničného dokladu od: Zadajte počiatočný dátum intervalu.
- Datum pokladničného dokladu do: Zadajte koncový dátum intervalu.
- Checkbox Zostatok:
- Po zaškrtnutí zobrazí konečný stav pokladne k vybranému dátumu „do“.
- Akcia Načítať:
- Zobrazí všetky pohyby na vybranej pokladni v zadanom intervale.
- Pohyby sú zgrupované podľa dátumu s dennou uzávierkou na konci každého dňa, ktorá obsahuje sumárny príjem, výdaj a zostatok.
Zobrazenie pokladničnej knihy v cudzej mene
Pokladničná kniha môže byť vedená aj v cudzej mene, pričom je rozšírená o stĺpec „suma v tuzemskej mene“. Všetky pohyby sú prepočítané na domácu menu podľa kurzového lístka k dátumu pohybu.
Rekapitulácia na konci knihy
Na konci zobrazenia pokladničnej knihy je rekapitulácia:
- Počiatočný stav: K dátumu „od“.
- Výdaj celkom.
- Príjem celkom.
- Zostatok v pokladni: K dátumu „do“.
Kurzový lístok
Ak nie je k dispozícii kurzový lístok k danému dátumu, systém upozorní užívateľa na potrebu jeho zápisu. Kurzový lístok sa nachádza v module Spoločné – Kurzový lístok.
Tlačové zostavy
Nad pokladničnou knihou sú dostupné tlačové zostavy:
- Inventúra pokladničnej knihy.
- Pokladničná kniha: Štandardná zostava alebo pre cudziu menu, ktorá zahŕňa príjem, výdaj a zostatok v cudzej mene.
Export
Pokladničnú knihu je možné exportovať do Excelu alebo PDF a následne s ňou pracovať podľa potreby.