1. Otvorenie okna Dodávateľská faktúra:

• Prejdite do časti Fakturácia v hlavnom menu.
• Kliknite na sekciu Dodávateľská faktúra.
• Ak je to potrebné, môžete zmeniť obdobie, s ktorým chcete pracovať, cez výber obdobia (napr. od 1.1.2024 do 31.12.2024).

2. Nastavenie obdobia:

• Okno sa automaticky nastaví podľa posledného použitia.
• Ak potrebujete pracovať s iným obdobím, nastavte ho cez výber obdobia, ako je to v ostatných oknách.

3. Vytvorenie novej faktúry:

• Kliknite na tlačidlo Pridať alebo stlačte klávesovú skratku Ctrl + N.
• Otvorí sa nový formulár hlavičky faktúry, kde vyplníte základné údaje o faktúre.

4. Vyplnenie hlavičky faktúry:

• Druh dokladu: Vyberte „Dodávateľská faktúra“.
• Externé číslo: Napíšte napríklad A240001.
  • Poznámka: Je možné nastaviť automatické predplňanie variabilného symbolu. Ak máte nastavené, že sa alfanumerické znaky nemajú prednášať, variabilný symbol bude 24001.
• Dodávateľ: Vyberte dodávateľa z databázy podľa IČO alebo názvu (napr. Asseco 3).
• Dátum vystavenia: Napíšte dátum, napr. 1.6.2024. Dátumy sa môžu predplniť podľa nastavených predvolieb.
• Dátum doručenia: Ak systém nemá automatické nastavenie, vyplňte dátum manuálne.
• Dátum daňovej povinnosti: Napíšte dátum, napr. 1.6.2024.
• Ak je to potrebné, môžete vyplniť fakturovanú sumu v hlavičke faktúry, čo vám pomôže skontrolovať, či sú položky správne zadané.

5. Pridanie položiek faktúry:

• Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
• Vyplňte údaje o položke:
  • Popis: Napíšte, čo ste kúpili (napr. obstaranie tovaru).
  • Jednotková cena bez DPH: Napíšte cenu (napr. 1000 EUR). Ak nebudete pracovať s množstvom, jednotková cena je zároveň celková cena bez DPH.
  • Sadzba DPH: Vyberte percento DPH (napr. 20%).
  • Účet: Vyberte účet, na ktorý sa položka zaúčtuje (napr. obstaranie materiálu, účet 130).

6. Zápis a pridanie ďalších položiek:

• Kliknite na Zapísať a pridať riadok, ak chcete pridať ďalšiu položku.
• Pre ďalšie položky opakujte kroky:
  • Popis: Napríklad obstaranie materiálu.
  • Jednotková cena bez DPH: Napríklad 1000 EUR.
  • Sadzba DPH: 20%.
  • Účet: Napríklad obstaranie materiálu, účet 111.
• Ak už nechcete pridať ďalšiu položku, kliknite na Zapísať.

7. Kontrola a uloženie faktúry:

• Skontrolujte celkovú sumu faktúry (napr. 2400 EUR, z toho 400 EUR DPH).
• Faktúra sa automaticky zaúčtuje a zaradí do daňového priznania.
• Prejdite na záložku iné doklady pre zobrazenie účtovných dokladov a saldokonta.

8. Príloha e-dokumentu:

• Môžete pridať elektronický dokument k faktúre:
  • Drag and drop: Pretiahnite súbor z plochy do okna.
  • Pridať súbor: Vyberte dokument zo súborového systému.
• Nastavte, či chcete súbor uložiť do databázy alebo len odkaz na disku.
  • Poznámka: Pridať môžete rôzne typy dokumentov (PDF, Excel, Word).

9. Rozúčtovanie:

• V záložke Rozúčtovanie môžete rozdeliť náklady na rôzne strediská.
• Príklad rozúčtovania:
  • MÁ DAŤ: Napíšte -1000 EUR bez strediska.
  • DAL: Napíšte +500 EUR pre stredisko 1 a +500 EUR pre stredisko 2.
• Kliknite na Zapísať.

10. Tlač a export faktúry:

• Vyberte zostavu (napr. likvidačný list k faktúre).
• Kliknite na Tlačiť alebo Exportovať do PDF.
• Ak potrebujete vytlačiť alebo exportovať viac faktúr naraz:
  • Označte viac faktúr, kliknite na Rýchla tlač.
  • Vyberte typ tlačiva a tlačte alebo exportujte do PDF.

Poznámky pre začiatočníkov:

• Automatické predplňanie: Môžete nastaviť, aby sa niektoré údaje vyplnili automaticky (napr. variabilný symbol, dátumy).
• Kontrola sumy: Suma v hlavičke faktúry môže slúžiť na kontrolu pri zadávaní položiek.
• Pridávanie e-dokumentov: Môžete pridať viacero dokumentov rôznych typov (PDF, Excel, Word).
• Rozúčtovanie: Používajte záložku rozúčtovania pre presné zaúčtovanie nákladov na rôzne strediská.

Tento podrobný a ľudský návod vám pomôže krok za krokom spracovať dodávateľské faktúry v systéme, od vytvárania a vyplňovania po tlač a export faktúr.