O lekcii
Prístup k uzávierke hlavnej knihy
- Navigácia: Modul Účtovníctvo – Závierka – Uzavretie hlavnej knihy.
Vytvorenie hlavičky uzávierky
- Pridanie uzávierky: Kliknite na akciu Pridať.
- Výber dátumu: Zvoľte dátum, k akému chcete vykonať uzávierku.
- Výber druhu dokladu: Vyberte druh dokladu z vyberača alebo zadajte skratku, napríklad pre interný účtovný doklad.
- Automatické číslo dokladu: Číslo dokladu sa vygeneruje automaticky.
- Text: Môžete zadať ľubovoľný text podľa potreby.
- Zapísať: Kliknite na Zapísať.
Vykonanie uzávierky
- Vykonanie činnosti: Kliknite na akciu Vykonaj činnosť.
- Záložka Uzavretie hlavnej knihy: Prejdite na záložku Uzavretie hlavnej knihy.
- Vykonanie uzávierky: Kliknite na akciu Vykonať činnosť.
Kontrola a riešenie problémov
- Kontrola zostatkov: Systém preúčtuje zostatky účtov na konečný účet súvahový a na účet ziskov a strát. Ak dôjde k chybe, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- Skontrolujte, či sa sumy v hlavných knihách rovnajú na všetkých účtoch Má dať a Dal.
- V účtovnom rozvrhu skontrolujte typ účtu:
- Aktíva by mali mať typ účtu Aktívny.
- Náklady by mali mať typ účtu Nákladový.
- Ziskov a strát by mali mať typ účtu Ziskov a strát.
- Konečný účet súvahový by mal mať typ účtu Konečný.
- Kontrola platnosti účtov: Overte, či sú všetky účty platné a nemajú omylom ukončenú platnosť.
Otvorenie počiatočných stavov
- Po uzávierke: Ak všetko prebehlo správne, uzávierka je vykonaná a hlavná kniha je uzavretá.
- Nasledujúci krok: Otvorte počiatočné stavy analytických účtov.