O lekcii
- Otvorenie modulu a výber správneho okna:
- V hlavnom vertikálnom menu zvoľte Fakturácia.
- Prejdite do sekcie Dodávateľská faktúra.
- Vyberte Dodávateľská faktúra zálohová.
- Pridanie novej zálohovej faktúry:
- Kliknite na tlačidlo Pridať alebo použite klávesovú skratku Ctrl + N.
- Otvorí sa hlavička faktúry, kde je potrebné vyplniť povinné údaje (podfarbené polia).
- Vyplnenie hlavičky faktúry:
- Druh dokladu: Vyberte príslušný druh dokladu. Systém automaticky predplní druh daňového pohybu.
- Externé číslo dokladu: Manuálne zadajte číslo dokladu (napríklad A2024116) a potvrďte tabelátorom.
- Variabilný symbol: Systém automaticky predplní z externého čísla odstránením nenumerických znakov.
- Dodávateľ: Vyberte dodávateľa z vyberača (kliknutím na ikonku s troma bodkami) alebo zadajte interný kód, IČO alebo časť názvu firmy.
- Dátumové údaje:
- Dátum vystavenia: Predplní sa aktuálnym dňom, môžete ho upraviť (napr. 10. dátum).
- Dátum doručenia: Predplní sa aktuálnym dňom, môžete ho upraviť podľa potreby.
- Dátum splatnosti: Predplní sa ako dátum vystavenia plus počet dní splatnosti (predefinované na dodávateľovi alebo centrálne v setupe).
- Mena: Predvolená je EUR.
- Ďalšie nepovinné údaje môžete vyplniť podľa potreby.
- Pridanie položiek faktúry:
- Kliknite na Zapísať a pridať položku. Systém zapíše hlavičku faktúry a automaticky vás presmeruje na záložku Položky.
- Otvorí sa formulár položky.
- Vyplnenie položiek faktúry:
- Označenie dodávky: Popíšte, za čo je daná zálohová faktúra.
- Suma: Zadajte sumu zálohovej platby (napr. 1000 EUR). Keďže ide o zálohovú faktúru, nie je potrebné pracovať so sadzbou DPH.
- Kliknite na Zapísať.
- Kontrola a ďalšie možnosti:
- Saldokonto: V záložke Iné doklady môžete skontrolovať saldokonto. Vidíte, že zálohová faktúra sa zaradila do dodávateľského zálohového saldokonta ako nevypárovaná s otvorenou sumou 1000 EUR na strane Dal.
- e-Dokumenty: K zálohovej faktúre môžete pridať e-dokument (napr. sken dodávateľskej faktúry, protokoly).