1. Skontrolovanie vlastných bankových účtov:

• Prejdite do modulu Účtovníctvo.
• Kliknite na sekciu Vlastné bankové účty.
• Skontrolujte zoznam vašich bankových účtov.
• Uistite sa, že pre každý bankový účet máte zadefinovanú cestu, kde sa majú výstupné súbory (napr. SEPA) zapísať.

2. Otvorenie okna Prevodné príkazy:

• Prejdite do sekcie Prevodné príkazy.
• Okno je rozdelené na niekoľko záložiek.

3. Príprava položiek prevodného príkazu:

• Prejdite do záložky Príprava položiek.
• Položky prevodného príkazu môžete vytvoriť tromi spôsobmi:

a) Pridanie jednotlivých položiek:

• Kliknite na tlačidlo Pridať.
• Vyplňte údaje pre príkaz na úhradu alebo inkaso:
  • Typ príkazu: Vyberte úhradu alebo inkaso.
  • Vlastný bankový účet: Vyberte z vyberača váš bankový účet.
  • Suma: Zadajte sumu, ktorú chcete poslať.
  • Účet adresáta alebo názov príjemcu: Vyberte bankový účet príjemcu.
  • Dátum splatnosti, variabilný symbol, konštantný symbol, špecifický symbol: Vyplňte tieto údaje podľa potreby.
  • Poplatky: Ak ide o príkaz v cudzej mene, zadefinujte, ako sa budú platiť poplatky.
  • Poznámka: Môžete pridať poznámku.
• Kliknite na tlačidlo Zapísať, aby ste pridali túto položku do zoznamu.

b) Načítanie faktúry:

• Kliknite na tlačidlo Načítanie faktúry.
• Zadajte variabilný symbol alebo číslo faktúry.
• Systém automaticky doplní údaje o faktúre.
• Kliknite na tlačidlo Zapísať, aby ste pridali túto položku do zoznamu.

c) Prenos zo saldokonta:

• Kliknite na tlačidlo Prehľad saldokonta.
• Otvorí sa okno Prenos do prevodného príkazu.
• Vyberte typ dokladu (napr. došlá faktúra) a označte položky, ktoré chcete pridať do prevodného príkazu.
• Kliknite na tlačidlo Vybrať a potom Zapísať, aby ste pridali tieto položky do zoznamu.

4. Kontrola a príprava položiek:

• Skontrolujte všetky položky v záložke Príprava položiek.
• Uistite sa, že všetky údaje sú správne vyplnené.
• Ak je potrebné, môžete upraviť dátum splatnosti alebo vybrať iný bankový účet.

5. Vytvorenie prevodného príkazu:

• Označte všetky položky, ktoré chcete zahrnúť do prevodného príkazu.
• Kliknite na tlačidlo Vytvoriť prevodný príkaz.
• Vyberte formát prevodného príkazu (napr. SEPA).
• Systém vygeneruje číslo prevodného príkazu a dátum vystavenia.
• Kliknite na tlačidlo Zapísať, aby ste prevodný príkaz uložili.

6. Kontrola a odoslanie prevodného príkazu:

• Prejdite do záložky Prevodné príkazy.
• Skontrolujte obsah prevodného príkazu, aby ste sa uistili, že všetky položky sú správne.
• Kliknite na tlačidlo Výstup prevodného príkazu.
• Skontrolujte alebo upravte parametre výstupného súboru.
• Systém uloží prevodný príkaz do zadefinovanej cesty pre výstupné súbory.

7. Import prevodného príkazu do banky:

• Po uložení prevodného príkazu na zadefinovanú cestu (napr. XML súbor), môžete tento súbor importovať do vašej banky pomocou internetbankingu.

Poznámky:

• Správnosť údajov: Vždy skontrolujte všetky údaje o platbách pred vytvorením a odoslaním prevodného príkazu.
• Zadefinované cesty: Uistite sa, že všetky cesty pre výstupné súbory sú správne nastavené vo vlastných bankových účtoch.
• Kontrola a export: Pred exportom a odoslaním prevodného príkazu skontrolujte všetky položky, aby ste sa vyhli chybám.